Opzioni degli Stati Uniti che commerciano dal Regno Unito io vivo nel Regno Unito e voglio iniziare negoziazione di opzioni. Ho guardato alcuni broker. Interactive Brokers - Un sacco di commissioni e spese per le cose banali come gli ordini per modificare le tasse e Stream. OptionsXpress - sembra ben noto e rispettabile. Quale è il migliore per i commercianti del Regno Unito che vogliono negoziare titoli e opzioni che voglio essere in grado di vendere ad aprire, e acquistare opzioni LEAP per Collari privi di rischio degli Stati Uniti. La mia preoccupazione principale è avere a convertire il mio GBP in USD: Sono stato bruciato prima di quando si utilizza una valuta GBP di acquistare azioni a causa della conversione degli Stati Uniti prima e dopo l'acquisto. Qualcuno di voi ha avuto questa esperienza e come si fa a mitigarlo ultima modifica di tradermic 3 Giu 2011 alle 12:43. Messaggio inviato da tradermic io vivo nel Regno Unito e voglio iniziare negoziazione di opzioni. Ho guardato alcuni broker. Interactive Brokers - Un sacco di commissioni e spese per le cose banali come gli ordini per modificare le tasse e Stream. OptionsXpress - sembra ben noto e rispettabile. Quale è il migliore per i commercianti del Regno Unito che vogliono negoziare titoli e opzioni che voglio essere in grado di vendere ad aprire, e acquistare opzioni LEAP per Collari privi di rischio degli Stati Uniti. La mia preoccupazione principale è avere a convertire il mio GBP in USD: Sono stato bruciato prima di quando si utilizza una valuta GBP di acquistare azioni a causa della conversione degli Stati Uniti prima e dopo l'acquisto. Qualcuno di voi ha avuto questa esperienza e come si fa a mitigarlo Ciao io uso OptionsXpress Per evitare la conversione per ogni commercio è possibile trasferire un importo sul conto in USD. Poi per il vostro commercio è solito essere addebitato Commissione valuta. Leggi le FAQ sul sito optionsXpress su quotseedingquot tuo account. Faccio un un tempo di trasferimento via cavo alla Banca in Chicago Hope questo aiuta a spese di commissione valuta pay Non per ogni commercio - le banche hanno già preso troppo fuori l'economia già. Youll (come residente UE non girato negli USA) hanno bisogno anche quando si apre un conto presso OptionsXpress compilare un esonero da US ritenute d'imposta - modulo verrà fornito al momento dell'apertura del conto. - Anche nessuna imposta di bollo del Regno Unito, ecc Ricordate quando trading di opzioni US - si può teoricamente essere quotCalledquot o quotPutquot qualsiasi momento durante la vita dell'opzione, anche se questo è raro - e un contratto è per 100 azioni, non 1000 come nel Regno Unito . OptionsXpress ha anche settimanalmente opzione di scambio troppo - Elenco di opzioni negoziabili per quotWeeklysquot come sono conosciuti può essere ottenuto dal CBOE. Questi scadono ogni Venerdì - è possibile barattare il seguente settimane roba dalla sera prima GIOVEDI Venerdì scadenza troppo. costi commerciali - 9,95 dollari per Azioni Azioni, 14,95 USD per le opzioni. Ecco il link al sito CBOE per i weeklys in modo da poter vedere che cosa tradeable. As di: Fri, 24 Feb 2017 15:31 EST. Tabelle aggiornati ogni ora. disponibili dati in tempo reale per i clienti IB in Trader Workstation La IB opzioni e futures Intelligence Report presenta informazioni di mercato di vitale importanza che è estremamente utile per i commercianti seri sulla base di Interactive Brokers Gruppi esperienza di negoziazione professionalmente mercati per quasi tre decenni. Dati valutazione delle opzioni è dotato di informazione che offre la possibilità markets8217 consenso prospettive per l'attività futura dei mercati. Questi indicatori principali in grado di fornire una guida per i commercianti e gli investitori prima notizia è ampiamente diffuso al pubblico in generale o riflessa nei prezzi sottostanti. Il più importante di questi indicatori, la volatilità implicita, rappresenta la vista markets8217 di incertezza associato con i movimenti futuri dei prezzi. Quando la volatilità implicita corrente viene confrontato con le precedenti day8217s volatilità implicita, un forte aumento può prevedere sviluppi notizia inaspettata e offrire l'opportunità di regolare le posizioni di conseguenza. Questo guadagno indica che gli operatori di mercato prevedono l'opzione maggiore movimento dei prezzi rispetto al passato, probabilmente a causa di informazioni che non sono ancora facilmente reperibili. Al contrario una forte diminuzione della volatilità implicita indica l'aspettativa a placarsi movimenti di prezzo, forse perché tutte le notizie recenti si è riflesso negli attuali prezzi dei sottostanti. Grande premio o sconto di volatilità implicita a volatilità storica negli ultimi 30 giorni non è spesso giustificata e possono rappresentare importanti opportunità di trading. Altri dati di mercato opzioni presentate nel nostro rapporto, come i volumi, e rapporti callput svolge anche un ruolo nella comprensione sentiment nei mercati. Ai fini delle tabelle, quei simboli con meno di un prezzo di 5 stock, e meno di 1.000 opzioni di contratti negoziati, e la cui azienda ha meno di 1 miliardo di capitale sono proiettati fuori per eliminare i simboli le cui informazioni possono essere più indicativo della mancanza di la liquidità nei mercati. Tutte le tabelle sono pubblicati ogni giorno di negoziazione allo scoccare dell'ora 12:00-16:00 ET in circostanze normali. Per visualizzare la volatilità e il volume, così come altre statistiche riassuntive di mercato in tempo reale all'interno della nostra piattaforma di accesso di trading diretta premier, Trader Workstation, è necessario disporre di un account con Interactive Brokers. Registrati per un IB Options liberi e Futures Intelligence Report Webinar. La volatilità Top Twenty 30 giorni (V30) volatilità implicita implicito è la previsione mercati delle opzioni è la mercati delle opzioni previsione di come volatili un dato di fondo sarà in futuro. La volatilità implicita è calcolata inserendo tutte le informazioni note in un modello di opzioni di prezzo (cioè prezzo dell'opzione, i tassi di interesse, dividendi, prezzo di esercizio, e la data di scadenza) e marcia indietro la volatilità implicita. Venti simboli con le più alte volatilità implicite sono elencati in ordine decrescente e visualizzati su base annua. La volatilità implicita è calcolato utilizzando un albero binario 100 passi per le opzioni di stile americano, e un modello di Black-Scholes per le opzioni di stile europeo. I tassi di interesse sono calcolati utilizzando i prezzi di liquidazione dai dayrsquos contratti futures sull'eurodollaro, ei dividendi sono basate su pagamenti storici. La volatilità a 30 giorni IB (V30) è il mercato a volatilità stimata per una durata di trenta giorni di calendario in avanti del giorno di negoziazione in corso. Essa si basa su prezzi delle opzioni da due mesi di scadenza consecutivi. Il primo mese di scadenza è quella che ha almeno otto giorni di calendario per l'esecuzione. La volatilità implicita è previsto per le otto opzioni sul quattro vicino a scioperi di mercato in ogni scadenza. Le volatilità implicite sono idonei ad una parabola in funzione del prezzo di esercizio per ciascuna scadenza. La volatilità at-the-mercato implicita per scadenza è quindi considerato come il valore della parabola adattamento al prezzo futuro atteso per la scadenza. Una interpolazione lineare (o estrapolazione, come richiesto) dei 30 giorni la varianza sulla base delle piazze della volatilità al mercato viene eseguita. V30 è allora la radice quadrata della varianza stimato. Se non c'è primo mese di scadenza con meno di sessanta giorni di calendario per l'esecuzione non calcoliamo un V30. prezzo, e il cambiamento di chiusura nel prezzo del giorno precedente vengono visualizzati anche. Top Venti Salgono Volatilità e Vinti I dayrsquos negoziazione per cento di 30 giorni volatilità implicita viene diviso per il mercato aperto precedente dayrsquos 30 giorni di volatilità implicita per determinare il cambiamento della volatilità per il giorno e la parte superiore 20 salgono e perdenti sono distaccati. Salgono sono quei simboli che i mercati delle opzioni credono avranno il maggiore verso l'alto o verso il basso movimento dei prezzi in futuro, rispetto al passato, e perdenti sono quei simboli che i mercati delle opzioni credono aveva una grande su e giù per il movimento dei prezzi e si stabilizzeranno nella futuro. Vengono visualizzati anche la volatilità implicita, prezzo di chiusura, e il cambiamento nel prezzo del giorno precedente. Top Opzioni venti volumi e volumi Salgono volumi opzioni per il giorno vengono visualizzati per i primi venti simboli con i più alti volumi. La negoziazione dayrsquos volumi opzioni sono divisi per i precedenti volumi di negoziazione dieci dayrsquos opzioni medie e le prime venti salgono sono pubblicati dal simbolo. prezzo, e il cambiamento di chiusura nel prezzo del giorno precedente vengono visualizzati anche. Implicita contro volatilità storiche della volatilità implicita di 30 giorni viene diviso per la volatilità storica a 30 giorni. Questo rapporto mette in evidenza quei simboli in cui la previsione di mercato di volatilità futura è molto diversa dalla volatilità del mercato negli ultimi 30 giorni. La formula per volatilità storica come definito dalla Garman-Klass. Vengono visualizzati i primi venti simboli con i quozienti più elevati così come i primi venti simboli con i quozienti più bassi. Vengono visualizzati anche la volatilità implicita, volatilità storica, prezzo di chiusura, e il cambiamento nel prezzo del giorno precedente. Rapporti volume Top Twenty PutCall e rapporti volumetrici CallPut Mettere volumi di opzione sono divisi da volumi un'opzione call per il giorno di negoziazione, e vengono visualizzati i simboli per i venti più alti rapporti. Per il rapporto putcall, più alto è il valore, più negativo il sentimento in quanto indicherebbe più ne metta negoziati di chiamate. Un rapporto inferiore a uno indica più il volume delle chiamate di volume di mettere. volumi call option sono divisi da volumi di opzione put per il giorno di negoziazione, e vengono visualizzati i simboli per i venti più alti rapporti. Per il rapporto callput, più alto è il valore, più positivo il sentimento in quanto indicherebbe meno mette il commercio di chiamate. Un rapporto inferiore a uno indica più volume put di volume della chiamata. prezzo, e il cambiamento di chiusura nel prezzo del giorno precedente vengono visualizzati anche. Top Twenty PutCall Open Interest e CallPut Open Interest Put option aperto interesse viene diviso per un'opzione call open interest, e visualizzato per i primi venti simboli con i quozienti più elevati. Questo rapporto può indicare sentimento negativo nel mercato delle opzioni. Chiamata opzione aperta interesse viene diviso per opzione put l'open interest, e vengono visualizzati per i primi venti simboli con i quozienti più elevati. Questo rapporto può indicare sentimento positivo nel mercato delle opzioni. Aperte rapporti di interesse riflettono un periodo di tempo più lungo di PutCall e CallPut rapporti di volume giornaliero e quindi tendono ad essere meno volatili. prezzo, e il cambiamento di chiusura nel prezzo del giorno precedente vengono visualizzati anche. Sintetico EFP Tariffe Un cambio di Fisica (EFP) consente lo scambio di una posizione lunga o corta magazzino per singolo Stock Future (SSF). SSF hanno un tasso di interesse integrato nel loro prezzo che è determinato in modo competitivo da numerosi partecipanti al mercato. Come Repos e Reverse Repos nei mercati del debito, EFP forniscono un veicolo di finanziamento economico ed efficiente. L'operazione EFP è quella in cui si vende il brodo e comprare di nuovo per consegna futura con l'acquisto del futuro SSF, o si acquista il brodo e vende la SSF. Ci sono diversi motivi per utilizzare questo tipo di operazioni: Se porti una posizione magazzino lungo a margine, la EFP ti dà la possibilità di ridurre il costo di finanziamento perché si sarà probabilmente in grado di vendere le azioni e acquistare l'attaccante ad un premio che è inferiore al tasso di margine. Se siete a corto lo stock, si riceve interessi sul saldo del credito generato dal vostro vendita a breve, ma questo interesse è inferiore al premio che si riceverà con la vendita della SSF e riacquistare la breve magazzino. Se si dispone di eccesso di cassa nel tuo conto e desideri ottenere un rendimento più elevato, è possibile acquistare in magazzino e vendere in avanti ad un premio più alto l'interesse vostro denaro genera. Le tabelle sopra menzionati dimostrano la più alta (opportunità di investimento) e più bassa (opportunità prestito) Tassi EFP sintetici disponibili sul mercato. Questi tassi di sintesi sono calcolati prendendo il differenziale di prezzo tra la SSF e del titolo sottostante, compensazione dividendi, ad un tasso d'interesse implicito sintetico annualizzato nel periodo della SSF. Tutte le SSF sono regolati tramite Options Clearing Corporation, un'entità con rating AAA, rendendo eventuali interessi maturati attraverso gli interessi impliciti più sicuro rispetto a molte altre alternative interessi di guadagno. Futures Arbitrage PremiumDiscount Indice Il fair value di un contratto futures su indice viene calcolato combinando tutti i valori sottostanti, aggiungendo un tasso di interesse del trasporto per tutta la durata del contratto a termine, e sottraendo eventuali dividendi che sono pagati per tutta la durata del contratto future. La tabella sopra confronta vicino a contratti a termine con il fair value del sottostante che rappresenta un contratto. Quando un prezzo a termine è maggiore del fair value, c'è un premio, che indica che il mercato ritiene che vi sia un potenziale di aumento del prezzo sottostante o una diminuzione del prezzo dei futures. Quando un prezzo a termine è inferiore al fair value, è previsto uno sconto che indica il mercato ritiene che vi sia un potenziale di una diminuzione del prezzo del sottostante o un aumento del prezzo dei futures. A partire da: Mercoledì 21 agosto 2013 alle ore 12.30 Grandi stampe in ATT put come azioni toccano più basso da gennaio Todayrsquos ticker: T, HCP DMND T - ATT Inc. 8211 traffico commerciale pesante in ATT opzioni messo oggi indica almeno una stratega si sta preparando per il prezzo del titolo sottostante a crollare potenzialmente a fresco 52-livelli bassi di settimana durante i prossimi due mesi. Le azioni di ATT, in calo di oltre il 13 dalla fine di aprile, sono fuori 0,80 sulla sessione a 33.61 come di 12:15 a New York di trading. Il gestore di telefonia mobile spuntato sul nostro 8216most attiva da opzioni volume8217 scanner mercato questa mattina dopo uno stratega ha acquistato circa 20.000 dei 31-ott-mette di un premio di 0,25 a testa. Il commercio può essere una scommessa vera e propria ribassista che azioni di ATT continuano a scendere nel breve termine, o potrebbe essere una copertura per proteggere una posizione lunga nel titolo sottostante. Le mette fanno soldi a scadenza se le azioni della società di telecomunicazioni cadono 8.5 dal prezzo corrente di 33.61 a violare il punto di pareggio efficace verso il basso a 30.75. Lo stock ultima scambiato al di sotto di 30.75 nel mese di aprile del 2012. HCP - HCP, Inc. 8211 Opzioni cambiando le mani sui REIT sanità, HCP, Inc. il Mercoledì sguardo mattina per le azioni in nome di rally nel corso dei prossimi due mesi. Il calcio, in calo di oltre il 20 da un massimo storico di 53,06 raggiunto a maggio, è quotata 0,80 alto sulla sessione a 40.30 come di 11:40 ET. traffico Trading in opzioni call HCP indica alcuni commercianti stanno posizionando per il prezzo del sottostante a rimbalzo. I contratti negoziati più attivamente per volume oggi sono chiamate sciopero ottobre 45, con più di 5.000 opzioni call a giocare contro open interest di 1.902 contratti. Sembra che la maggior parte del volume è stato acquistato per un premio medio di 0,22 a testa, posizionando in tal modo gli acquirenti di trarre profitto ad ottobre di scadenza nel caso in cui le azioni HCP raduno 12 sopra il prezzo corrente del 40,30 per superare il punto di pareggio medio a 45.22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Azioni di fornitore di premio di snack, Diamond Foods, Inc. radunato quasi 20 di questa mattina per un nuovo 52 settimane di 22.89 dopo che la società ha emesso un forte prospettive di bilancio del quarto trimestre e ha detto che ha raggiunto un proposto un accordo per risolvere una class action privata titoli in corso nei confronti della società. traffico in opzioni call mese anteriore Trading oggi indica uno o più operatori economici sono posizionati per beneficiare di guadagni continui del prezzo del sottostante a settembre la scadenza. Secondo un comunicato stampa rilasciato da Diamond, l'azienda prevede di rilasciare il quarto trimestre e dell'esercizio fiscale 2013 guadagni a fine settembre. I contratti più scambiati per volume DMND finora nella sessione sono le chiamate sciopero 24 set, con circa 600 contratti in gioco contro l'open interest di 352 contratti. Il tempo e dati di vendita suggerisce la maggior parte delle 24 chiamate sono state acquistate nei primi anni andando ad un premio medio di 0,63 ciascuna. La posizione rialzista su Diamond alimenti possono pagare alla scadenza il mese prossimo dovrebbero azioni in nome aumentare 7.6 su today8217s alti di 22.89 di superare il punto di pareggio medio a 24.63. Le azioni di DMND ultima scambiati sopra 24.63 nel maggio del 2012. Caitlin Duffy azionario Opzioni Analyst Il materiale presentato in questo commento viene fornito solo a scopo informativo e si basa su informazioni che è considerato affidabile. Tuttavia, né Interactive Brokers LLC o suoi affiliati garantisce circa la loro completezza, accuratezza o adeguatezza e non devono essere considerate come tali. Né IB né i suoi affiliati sono responsabili per eventuali errori o omissioni o per i risultati ottenuti dall'utilizzo di tali informazioni. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o altro strumento finanziario. Titoli o altri strumenti finanziari menzionati in questo materiale non sono adatti a tutti gli investitori. Tutte le opinioni espresse nel presente documento sono fornite in buona fede, sono soggette a modifiche senza preavviso e sono corretti solo a partire dalla data indicata del rilascio. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consulenza sulle conseguenze fiscali di prendere qualsiasi decisione di investimento particolare. Questo materiale non prende in considerazione i vostri obiettivi d'investimento, situazioni finanziarie o esigenze e non è inteso come una raccomandazione a voi di titoli particolari, strumenti finanziari o strategie. Prima di investire, si dovrebbe considerare se è adatto per le circostanze particolari e, se necessario, cercare professionale advice. TWS OptionTrader Webinar Note Il OptionTrader è una suite integrata di strumenti opzioni che consente di visualizzare, analizzare, gestire e le opzioni commerciali da un singolo schermo personalizzabile. Questa finestra funzione ottimizzata fornisce dati a catena opzione di streaming, con accesso a strumenti di pricing, analisi di rischio e rapido clic diffusione e order entry con gestione completa dell'ordine. Il TWS OptionTrader condivide gli elementi comuni che permettono di visualizzare i dati di mercato e monitorare la variazione del prezzo del sottostante, mentre di creare e gestire gli ordini, visualizzare le esecuzioni e la valutazione del rischio, con aggiornamenti in tempo reale della posizione di questa finestra di stand-alone. Catene di opzione Mosaico L'attivazione di questo argomento webinar è sul TWS OptionTrader. anche se la stessa funzionalità di base può essere utilizzato anche dalle catene di opzione Mosaico. Accedere alle catene di opzione dal pulsante Nuova finestra. o con un clic destro su un simbolo ticker. Dopo aver selezionato il sottostante di messa a fuoco è possibile utilizzare la finestra di opzione Order Entry catene di accesso. Le colonne sono configurabili con la chiave di configurazione nella barra del titolo. Descrizione colonna visualizza i contratti di scadenza e Strike, chiamate sono a sinistra e mette sulla destra. I pulsanti nella parte inferiore della finestra consentono di filtrare o espandere le catene di opzione visibili da expirystrike. Il pulsante Strategy Builder apre una macchina lato per selezioni contratti per la costruzione e trasmettere ordini di opzione spread. L'accesso OptionTrader Dal Nuovo pulsante finestra sia in mosaico o Classic TWS, scegliere strumenti più avanzati quindi l'opzione Trader. Dal classico TWS, fare clic destro su un simbolo ticker e sotto Strumenti Trading selezionare OptionTrader. OptionTrader Componenti Il layout strumento trader nella parte superiore di questa finestra include più pannelli per monitorare il prezzo di un sottostante, la capacità di creare e gestire opzione e diffondere gli ordini, catene di opzione di visualizzazione e di misure di rischio greco tutti su un unico schermo. pannello Quote Quotazioni in tempo reale per sottostante permette di monitorare il movimento dei prezzi nel sottostante. Personalizzare con alcuni campi di dati di mercato. Utilizzare l'icona della chiave di addremove campi. Utilizzare la scheda per aggiungere nuove pagine. Su una scheda vuota, il campo sottostante barra del titolo mantiene simboli precedenti accessibili nell'elenco a discesa. La T, S e B icone sopra il lato destro del pannello Quote consente di passare facilmente tra showinghiding barra degli strumenti, statistiche e pulsantiere. Pannello statistiche dei dati di valutazione delle opzioni è dotato di informazioni che possono svolgere un ruolo nella comprensione sentiment di mercato con informazioni quali la volatilità cambiamento, cambiamento Volume Option, Put rapporti di chiamate e Open Interest. Se non è visibile, attivare il pannello statistiche con l'icona S sopra il pannello preventivo. Pulsantiera Fornisce rapido clic l'accesso al commercio azioni con pulsanti personalizzabili. Configurazione icona della chiave consente di createedit azioni dei pulsanti. le azioni di ordine può essere armato per la trasmissione istantanea ordine. I pulsanti saranno disattivati se non è applicabile per esempio se si dispone di nessuna posizione, il pulsante Chiudi posizione appare inattivo. Order Pannello di Gestione Questo pannello include più schede per funzioni di ordine, dove è possibile createedittransmit ordini, visualizzare le esecuzioni e il valore corrente di mercato per incarichi ricoperti nel sottostante e dei suoi derivati. Creare rapidamente si diffonde con la scheda Strategy Builder integrato. Opzione contratti Catene opzione di visualizzazione in parte inferiore della finestra organizzato da sciopero e di scadenza. Vicino contratti mese sono in alto, con chiamate sulla sinistra e mette a destra. Una riga di intestazione separa catene in base alla data di scadenza con la possibilità di displayhide con la freccia per ogni intestazione di scadenza. Utilizzare i pulsanti StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class per filtrare per contratti specifici. Le selezioni controllato potranno aggiornare immediatamente le catene opzione visualizzata quando la lista è chiusa. Breve datato Weeklys SM a lungo termine LEAPS contratti di opzione possono essere visualizzate. Espandere la vista o filtrare la visualizzazione con il tasto di scadenza. contratti di mini-opzione rappresentano 110th le dimensioni di opzioni elencate standard, con un moltiplicatore di 10 invece dello standard 100. Utilizzare il moltiplicatore discesa per differenziare questi mini opzioni dal regolari stock option. Attualmente disponibile per AMZN, GOOG, GLD SPY. funzione di caricamento automatico (Configurazione delle impostazioni) popola automaticamente le catene di opzione con il più vicino numero di scadenze, il numero di scioperi più vicini allo sciopero at-the-money. Per impostare i valori predefiniti, fare clic sulla chiave di Configurazione e scegliere la categoria Impostazioni. Colori di sfondo È possibile abilitare sfondo ombreggiatura nella colonna Descrizione per visualizzare se i contratti sono o dentro o fuori i soldi. Fare clic destro sulla descrizione colonna e scegliere di opzioni di colore in base allo stato in-the-money In-the-money opzioni avranno sfondo verde chiaro, Out-of-the-money contratti mostrano sfumature rosso chiaro. Configurare clic destro su OptionTrader intestazioni delle colonne in uno qualsiasi dei pannelli o utilizzare l'icona della chiave per accedere alle schermate di configurazione globali per esempio personalizzare le catene di opzione con le misure di rischio greca delta, gamma, Vega, Theta, ecc aprire più schede di opzione sottostanti, di selezionando la scheda e la definizione del sottostante. La chiusura della finestra OptionTrader rimuove tutte le schede. Per conservare le schede OptionTrader ridurre al minimo il windowDO si chiude. Creare ordini di opzioni nella catene di opzione, è sufficiente fare clic: Order Pannello di Gestione scheda Ordini Un ordine, sulla scheda Ordini con valori di default appare quando creato. Modifica poi e trasmettere. Ordine rimane visibile fino riempita. Le esecuzioni possono essere visualizzate nella scheda Trades. Tasto destro per Attaccare Auto Stop. Trailing Stop e staffa ordini. Per Volatilità - Commercio in termini di volatilità piuttosto che di opzione prezzi premium. È possibile specificare la volatilità desiderato e TWS calcola il prezzo limite. Visualizza gli ordini pieni per la sessione di trading corrente. Per spread utilizzare l'icona più per espandere e visualizzare i singoli prezzi di riempimento per ogni gamba. scheda Parco esposizioni tenute posizioni con PL per la base e uno qualsiasi dei suoi derivati. Strategy Builder rapidamente costruire un multi-zampe ordini spread con il Generatore di strategia. Nella scheda Strategy Builder, fare clic su l'offerta o chiedere i prezzi nella sezione catene di opzione per le chiamate mette eo nel Generatore di strategia per creare uno spread. Utilizzare le scelte discesa in ogni campo per editdefine ogni gamba. grafico strategia è disegnata a destra come specificato ogni gamba. Fare clic su Aggiungi per fare della Delta inserto Neutral uno stock gamba per la corrente di base. (In mosaico queste selezioni si accede utilizzando il pulsante Avanzate inserimento dell'ordine.) Fare Delta Neutral aggiungerà automaticamente una copertura magazzino gamba per il combo per un importo delta del sottostante. Utilizzare il sistema di calcolo del delta o specificare il proprio. È possibile trasmettere l'ordine direttamente dalla scheda Strategy Builder o scegliere di aggiungere al Pannello di citazione. Il prezzo diffusione implicita viene visualizzata con un punto segno di spunta di colore rosa. Aggiungi al preventivo tasto del pannello crea una linea di prezzo implicito nel pannello citazione, con file opzionali per ogni gamba della diffusione. Fare clic sul prezzo bidask per creare l'ordine di diffusione o trasmettere direttamente dal Generatore strategia. Credito o di debito spread sono colorati in fila BidAsk nonché sinistra del pulsante di trasmissione. Controllare la guida utente per le note sulla ordini di combinazione. Una diffusione rimane commerciabile quando tutte le gambe sono commerciabile allo stesso tempo. Un'offerta mancante o chiedere prezzo del prezzo implicito diffusione indica una o più delle gambe sono diventati invendibili. Controllare Rischio Prima di trasmettere un ordine, fare clic destro sulla riga ordine e selezionare Controllo Rischi per monitorare il potenziale cambiamento nel vostro profilo di rischio. Una trama PL viene visualizzata mostrando una linea per la posizione corrente PL, e una linea che comprende le implicazioni di rischio dell'ordine non-trasmissione (s) per il vostro attuale PL. Per un profilo più completo rischio, aprire la IB Risk Navigator What If funzione facendo clic sul pulsante Apri nell'angolo in alto a destra. Profilo Performance per strategie complesse un nuovo strumento, esibizioni Profilo aiuta a dimostrare le caratteristiche di prestazioni chiave di un'opzione o di strategia di opzione complessa. È possibile accedere dal pulsante pulsante del pannello di anteprima OrderCheck Margine Impact. Un preventivo Dettagli migliorato finestra mostra la probabilità e la potenziale perdita di profitto ReturnRisk Max ritorno Max Una Performance grafico che mostra il PL (o qualsiasi dei Greci). Utilizzare il pull down selezioni di menu per visualizzare qualsiasi dei Greci o di specificare una data tra oggi e la scadenza. La finestra Scenari mostra gli effetti di una variazione del prezzo del sottostante sul PL, greci e la volatilità di una posizione. Selezionare mossa prezzo e la data di scadenza per diversi scenari. Ulteriori opzioni TWS Strumenti Opzioni di selezione Quando si aggiunge un sottostante al monitor preventivo e selezionare l'opzione apre un selettore di opzione ridisegnato. scadenze disponibili sono elencati in schede nella parte superiore. Per impostazione predefinita i prossimi quattro scadenze mensili sono elencati in un carattere bianco. Fare clic sulla scheda dal titolo più a destra per visualizzare tutte le scadenze disponibili, tra settimanali e scadenze trimestrali quando disponibili. Quando è selezionata, i prossimi quattro scadenze settimanali popoleranno le schede in giallo. Deselezionare la casella di controllo weekliesquarterly dalla scheda di più per tornare alla serie regolare scadenza trimestrale. sfondo Prezzo di esercizio è ombreggiato tonalità più chiare di grigio riguardare call e put out-of-the-money, mentre le tonalità più scure riflettono più vicino al-the-money contratti. Passa il mouse sopra il prezzo di esercizio rivela una finestra di popup in dettaglio la deviazione standard relativa al movimento richiesto dal prezzo prevalente del sottostante per raggiungere il prezzo di esercizio. Esercizio Opzione con notifica esercizio anticipato accedere alla finestra Opzioni Esercizio dal menu Mosaico conto o in Classic TWS dal menu commercio. La finestra di esercizio delle opzioni mostra Posizioni lunghe attuabili quotate in alto e non impugnabile Le posizioni corte in fondo. Mostra tutti discesa consente di scegliere tutte le posizioni di opzione, quelli per la scadenza imminente o ex div, o solo quelli in scadenza nei prossimi 10 giorni. Optimal campo viene visualizzato azione quando i valori di qualsiasi delle opzioni posizioni degli Stati Uniti sarebbe massimizzato esercitando prima di un dividendo. In questi casi, riceverete anche una e-mail, tramite la IB FYI funzionalità, due giorni prima che il titolo scambia ex-dividendo. campo d'azione programmata per istruire TWS a uno esercitare o decadenza del contratto. Esercizio di selezione di esercitare tutta la tua posizione in tale contratto. Parziale identificare una porzione del grado di esercitare o di decadenza. Lapse disponibile solo sull'ultimo data di negoziazione. L'istruzione viene visualizzata simile a una riga ordine. Clicca T per trasmettere le istruzioni prima del tempo tagliato, o fare clic destro per scartare. IB FYI Notifiche IB FYIs sono le notifiche e-mail inviati in base alle detenute sui conti. Un avviso viene inviata tre giorni prima della scadenza opzioni americane o o due giorni prima un sottostante va ex-dividendo, per gli account che ricoprono posizioni che pagano dividendi che potrebbero essere interessati da esercizio anticipato. Per capire meglio i meccanismi di esercizio anticipato dividendo legati, vedere le Considerazioni articolo IB della Knowledge Base per l'esercizio delle opzioni di chiamata prima della scadenza. Nota: Alcune opzioni, compresi quelli oggetto di operazioni societarie, potrebbero non essere in grado di essere esercitato con questo metodo e potrebbe essere necessario inserire un biglietto di manuale per il servizio clienti. Opzione di rollover e vendere opzioni Strumenti Due strumenti opzione di trading, opzioni di rollover e vendere opzioni consentono di impostare facilmente i ribaltamenti di opzione, e in modo efficiente scrivere chiamate o lo mette contro i tuoi posizioni azionarie lunghe o corte esistenti da questo strumento multi-schede. Su ogni scheda, si specificano i criteri di selezione, quindi scegliere il pulsante RefreshLoad per elencare i contratti basati sul vostro portafoglio. Matita icona consente di modificare i contratti selezionati automaticamente. Opzione Rollover Per evitare consegne di opzione e contratti di opzione future in scadenza, devi tirare avanti o chiudere le posizioni prima della chiusura dell'ultimo giorno di negoziazione. Utilizzare l'opzione di rollover per recuperare tutte le opzioni detenute nel vostro portafoglio per scadere e li rotolare verso una soluzione simile con una data di scadenza successiva. Descrivi la sezione ha menu a discesa per specificare il roll-to criteri. Fare clic su Aggiorna per visualizzare il roll-to appalti basati su ingressi. L'icona della matita accanto al roll-to campo per ogni contratto permetterà di modificare contratto selezionato. Selezionare il tipo di ordine e le eventuali compensazioni di prezzo, quindi fare clic sul pulsante Crea Ordini. spread calendario vengono creati nel pannello di gestione degli ordini. Lo strumento Opzioni rollover ha un sidecar dettagli che viene visualizzato quando si fa clic su un contratto nelle opzioni Review Roll sezione. È inoltre possibile utilizzare il tasto destro del menù da un contratto e selezionare Dettagli. Scrivi Opzioni Strumento Vendi chiamate contro le vostre posizioni azionarie lunghe, scrivere mette su posizioni corte, o creare collari con lo strumento Opzioni di scrittura, che visualizza tutte le posizioni longshort sottostanti nel vostro portafoglio. Collari sono ora supportati in modo da poter scrivere le chiamate e acquistare mette per le posizioni Stock Long o per comprare e vendere le chiamate mette per le posizioni corte. Basta controllare sia Vendi chiede e acquista mette nella sezione descrivono. Ulteriori colonne popolano basate su ingressi. Descrivi la sezione ha menu a discesa per specificare rapidamente i criteri di selezione. Fare clic su Aggiorna per visualizzare i contratti selezionati, sulla base di input. TWS calcola il numero di contratti di scrittura basata sulle vostre posizioni longshort azionari, e come dividere il numero desiderato di contratti tra più account Advisor. Creare Ordini. Gli ordini verranno visualizzate nel pannello Ordini. Rivedere e trasmettere. Al di là di ciò che è stato coperto in questa presentazione, qui ci sono alcuni strumenti analitici supplementari delle Opzioni con collegamenti a drill-down per ulteriori informazioni: Opzioni di analisi Strumenti Opzioni Strategy Lab valutare più strategie di opzione complessi su misura per il vostro tempo per un sottostante con le opzioni strategia Lab. Collegare il preventivo per una riserva o un ETF e TWS restituirà una varietà di strategie di opzione che possono avere risultati positivi con il tempo. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Opzioni Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio TM Analista e Trader Workstation IB SM sono marchi di servizio marchi eo di Interactive Brokers LLC. Documentazione di supporto per eventuali reclami e le informazioni statistiche saranno fornite su richiesta. I simboli di trading visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non sono destinati a rappresentare le raccomandazioni. Il rischio di perdita nel trading online di azioni, opzioni, futures, forex, azioni estere e obbligazioni può essere notevole. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori. Per maggiori informazioni leggere le caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Per una copia visita theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Prima di negoziazione, i clienti devono leggere le dichiarazioni di divulgazione dei rischi rilevanti sui nostri avvertimenti e pagina Disclaimer - interactivebrokersdisclosure. Trading sul margine è solo per investitori sofisticati con elevata propensione al rischio. Si può perdere più del vostro investimento iniziale. Per ulteriori informazioni riguardanti i tassi di prestito di margine, vedere interactivebrokersinterest. future su titoli comportano un elevato grado di rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. L'importo che si rischia di perdere può essere maggiore del vostro investimento iniziale. Prima di future su titoli di trading, si prega di leggere la sicurezza Futures Risk Disclosure Statement. Per una copia interactivebrokersdisclosure visita. Vi è un rischio sostanziale di perdita nel trading in valuta estera. La data di regolamento delle transazioni in valuta estera può variare a causa delle differenze di fuso orario e nei giorni festivi. Quando si fa trading sui mercati dei cambi, questo può richiedere fondi di finanziamento per risolvere compravendite di valuta estera. Il tasso di interesse sui fondi presi in prestito deve essere considerato nel calcolo del costo degli scambi su più mercati. INTERACTIVE ENTI Interactive Brokers LLC BROKER è un membro NYSE - FINRA - SIPC e disciplinata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission. . Sede: Un Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interactivebrokers Interactive Brokers CANADA INC è un membro del Regulatory Organization Industry Investment of Canada (IIROC) e gli Stati - Fondo canadese Investor Protection. Conosci il tuo consulente: Visualizza il IIROC AdvisorReport. Negoziazione di titoli e derivati può comportare un elevato grado di rischio e gli investitori dovrebbero essere preparati per il rischio di perdere tutto il loro investimento e di perdere ulteriori importi. Interactive Brokers Canada Inc. è un rivenditore di esecuzione solo e non fornisce consulenza di investimento o raccomandazioni per quanto riguarda l'acquisto o la vendita di titoli o derivati. Sede legale: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. interactivebrokers. ca Interactive Brokers (INDIA) PVT. LTD. è un membro della NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011.288.033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede legale: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, India. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in Interactive Brokers Securities Japan INC 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede legale:. 4th Floor Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025 Giappone interactivebrokers. co. jp Interactive Brokers Hong Kong Limited è regolata dalla Hong Kong Securities and Futures Commission, ed è membro del SEHK e la HKFE. Sede legale: Suite 1512, Due Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk
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