Futures di valuta Quali sono Futures Futures di valuta sono un contratto future trasferibili che specifica il prezzo al quale una valuta può essere comprata o venduta in una data futura. contratti a termine in valuta sono giuridicamente vincolanti e le controparti che sono ancora in mano il contratto alla data di scadenza deve scambiare la coppia di valute a un prezzo specificato sulla data di consegna specificata. Valuta contratti future consentono agli investitori di copertura contro il rischio di cambio. SMONTAGGIO Futures Perché i contratti a termine in valuta sono contrassegnati-to-market quotidiano, gli investitori possono uscire il loro obbligo di acquistare o vendere la valuta prima della data di consegna dei contratti. Questo viene fatto chiudere la posizione. I prezzi dei futures su valute sono determinati quando il contratto è firmato, così come è nel mercato forex, solo e la coppia di valute vengono scambiate alla data di consegna, che di solito è un po 'di tempo in un lontano futuro. Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti ai mercati dei futures sono speculatori che di solito chiudono le loro posizioni prima della data di regolamento, per cui la maggior parte dei contratti non tendono a durare fino alla data di consegna. Differenza tra Spot Rate e future su tassi Il tasso a pronti è il tasso di cambio quotato corrente che una coppia di valute potrebbe essere comprato o venduto. Se un investitore o hedger conduce un commercio al tasso di cambio di valuta, lo scambio della coppia di valute può avvenire nel punto in cui il commercio ha avuto luogo o poco dopo il commercio. Poiché la valuta tassi forward si basano sul tasso a pronti corrente, futures su valute potrebbero essere sostanzialmente interessata se i tassi di cambio di valuta a pronti. Se il tasso spot di una moneta coppia aumenta, i prezzi dei futures della coppia di valute hanno un'alta probabilità di aumentare. D'altro canto, se il tasso spot di una coppia di valute diminuisce, i prezzi dei future ha un'alta probabilità di diminuzione. Futures valuta Esempio Per esempio, si supponga ipotetica società XYZ, che ha sede negli Stati Uniti, è particolarmente esposta al rischio di cambio e desidera copertura contro la sua ricezione previsto di 125 milioni di euro nel mese di settembre. Nel mese di agosto, l'azienda XYZ potrebbe vendere contratti a termine su l'euro per la consegna nel mese di settembre, che hanno una specificazione del contratto di 125.000 euro. Pertanto, la società XYZ avrebbe bisogno di vendere 1.000 contratti future sull'euro per coprire la propria ricezione proiettata. Di conseguenza, se l'euro si deprezza nei confronti del dollaro statunitense, i companys proiettate ricezione è protetto. Tuttavia, la società perde tutti i benefici che si avrebbero se se la appreciates. What euro è la differenza tra le opzioni e futures La principale differenza fondamentale tra opzioni e futures si trova nelle obbligazioni hanno messo sul loro acquirenti e venditori. Un'opzione dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di acquistare (o vendere) un certo bene a un prezzo determinato in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Un contratto futures dà al compratore l'obbligo di acquisto di un bene specifico, e il venditore di vendere e consegnare tale attività in una data specifica futuro, a meno che la posizione titolari sia chiuso prima della scadenza. Oltre a commissioni, un investitore può stipulare un contratto future senza costi iniziali, mentre l'acquisto di una posizione di opzioni non richiede il pagamento di un premio. Rispetto al venir meno dei costi upfont di futures, il premio di opzione può essere visto come il canone pagato per il privilegio di non essere obbligato ad acquistare il sottostante in caso di un cambiamento negativo dei prezzi. Il premio è il massimo che un acquirente di un'opzione può perdere. Un'altra differenza fondamentale tra opzioni e futures è la dimensione della posizione sottostante. In generale, la posizione di fondo è molto più grande per i contratti a termine, e l'obbligo di acquistare o vendere questa determinata quantità ad un determinato prezzo dei futures rende più rischioso per l'investitore inesperto. La principale differenza finale tra questi due strumenti finanziari è il modo in cui i guadagni vengono ricevuti dalle parti. Il guadagno su una opzione può essere realizzato in tre modi seguenti: esercizio dell'opzione quando si trova in profondità nel denaro. andare al mercato e prendendo la posizione opposta, o in attesa fino alla scadenza e raccogliendo la differenza tra il prezzo degli asset e il prezzo di esercizio. Al contrario, i guadagni sulle posizioni a termine sono contrassegnati automaticamente al mercato giornaliero, cioè la variazione del valore delle posizioni viene attribuita ai conti future delle parti al termine di ogni giorno di negoziazione - ma un titolare di contratto future possono realizzare guadagni anche per andare al mercato e prendendo la posizione opposta. Per ulteriori informazioni sulle opzioni vedere le nozioni di base Opzioni del tutorial. Per ulteriori informazioni su Futures vedere i futures del tutorial Fundamentals. Scopri quali differenze esistono tra futures e contratti di opzione e come ciascuno può essere utilizzato per coprire il rischio di investimento. Leggi risposta Scopri come opzione strategie di vendita possono essere utilizzati per raccogliere importi dei premi come reddito, e capire come vendendo coperto. Leggi risposta saperne di ciò che un'opzione call è, ciò che determina un acquirente e il venditore di una opzione, e che la differenza tra un diritto e. Leggi risposta La risposta rapida è sì e no. Tutto dipende da dove l'opzione è scambiato. Un contratto di opzione è un accordo tra. Leggi risposta Come un rapido riepilogo, le opzioni sono strumenti finanziari derivati che conferiscono ai loro possessori il diritto di acquistare o vendere un bene specifico. Leggi risposta Scopri perché i contratti a termine non hanno fissato prezzi di esercizio come opzioni o altri derivati, anche se i limiti variazione di prezzo. Leggi risposta Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine stop limit will. Volatility Finder la volatilità scansioni Finder per azioni e ETF con caratteristiche di volatilità che possono previsione imminente movimento dei prezzi, o può identificare opzioni di sovra o sotto-valutato in relazione ad un Vicino-securitys e la storia dei prezzi a lungo termine per identificare potenziali opportunità di acquisto o di vendita. Volatilità Optimizer L'ottimizzatore La volatilità è una suite di servizi gratuiti e premium analisi delle opzioni e strumenti di strategia tra cui il IV Index, un calcolatore di opzioni, uno scanner Strategist, uno scanner Diffusione, una volatilità Ranker, e di più per identificare potenziali opportunità di trading e analizzare le mosse di mercato . Options Calculator Il Options Calculator alimentato da iVolatility è uno strumento educativo destinato ad aiutare le persone a capire come opzioni funzionano e fornisce valori equi e greci su una qualsiasi opzione utilizzando i dati volatilità e prezzi in ritardo. 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